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Guia de Profissões e Salários

Cargo de Tesoureiro

O que faz?

Atua com análise e elaboração de fluxo de caixa diário. Elabora fluxo de caixa projetado / orçamento financeiro, consolidação e análise de informações enviadas por áreas da empresa. Monitora e analisa o relatório de status de pagamento. Negocia junto aos bancos em que a empresa opera, as taxas de captação e aplicação de recursos financeiros. Efetiva antecipações de recebíveis junto a clientes. Realiza cálculos financeiros, conciliação bancária e escrituração contábil dos pagamentos e recebimentos.

Quanto ganha?

119 vagas para Tesoureiro